支払管理

支払管理

手形の引落とし日を考慮した帳票はありますか?(資金繰りのため)

「支払管理」に「入金支払管理表」があります。
手形の引落とし日を考慮した金額が月次で出力されます。

業者によって支払いサイトや振込銀行、現金、振込、手形の率が違うのですが、設定できる画面はありますか?

リボンメニューの「マスター」タブ⇒「業者登録」で業者を呼び出してから、「F2 詳細情報」、「F3 支払情報」ボタンで、業者の締日や支払日、振込銀行、業者の支払銀行口座などの設定ができます。
もちろんこれらは初期値にすぎませんので、実際の支払いの段階で銀行口座を変えたり、支払日を変えたりすることも可能です。

業者からの請求書はどこで入力するのがよいですか?

「日常」⇒「請求データ入力」、もしくは「発注」⇒「請求データ入力」で業者からの請求書を入力してください。

業者からの請求書を入力しているのですが、支払額を一覧で確認できますか?

「一覧表」⇒「業者一覧表」で、業者ごとの支払額を把握することができます。